O comportamento do SAP Business One é muito similar entre lançamentos do C/P e do C/R.

É importante entender que o SBO, considera basicamente duas situações:

-Pagamento em excesso (ou a maior)

-Pagamento a menor

No caso de Contas a Receber:

-Pagamento em excesso, representa ter recebido "Multas/Juros" (representa um ganho/receita)

-Pagamento a menor, representa ter concedido um "Desconto/Abatimento" (representa despesa)

No caso de Contas a Pagar

-Pagamento em excesso, representa ter pago com "Multas/juros" (representa despesa)

-Pagamento a menor, representa que a empresa obteve um "Desconto/Abatimento" (representa um ganho/receita)

Em ambos os casos o SAP contabiliza todo o valor em excesso ou a menor em uma única conta contábil, ou seja, não haverá um valor a ser contabilizado em multa e outro em juros, será feita uma única contabilização em uma única conta.

Então para lhe ajudar vou mostrar em contas a receber.

MOEDAS

Para possibilitar o recebimento ou pagamento a menor ou maior, é necessário que no cadastro de "Moedas" esteja informado que pode haver valores recebidos ou pagos com excesso

DETERMINAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

Para o SBO saber que contas contábeis utilizar no processo, existe uma determinação correspondente em "Vendas" e outra para "Compras"

RECEBIMENTO À MAIOR (JUROS) 

1. Selecionar a parcela que está sendo paga, neste caso de R$ 1.000,00

2. Clicar para informar o meio de pagamento

3. Informar o valor que está sendo recebido, neste caso R$ 1.100,00 ou seja, está sendo recebido com juros

4. Zerar o campo de "Encargos bancário", para possibilitar a contabilização correta em "Juros".

Ao visualizar a contabilização é possível perceber que:

Linha 1, entrou no caixa R$ 1.100,00

Linha 2, contabilizada uma "Receita" em "Juros recebidos" de R$ 100,00

Linha 3, contabilizado o valor que é "quitado" da conta do cliente.

RECEBIMENTO À MENOR (DESCONTO) 

1. Selecionar a parcela que está sendo paga, neste caso de R$ 1.000,00

2. Clicar para informar o meio de pagamento

3. Informar o valor que está sendo recebido, neste caso R$ 900,00 ou seja, está sendo recebido com um desconto concedido ao cliente

4. Zerar o campo de "Encargos bancários", para possibilitar a contabilização correta em "Descontos".

Ao visualizar a contabilização é possível perceber que:

Linha 1, entrou no caixa R$ 900,00

Linha 2, contabilizada uma "Despesa" em "Descontos concedidos" de R$ 100,00

Linha 3, contabilizado o valor que é "quitado" da conta do cliente.