Encerramento de Período

Causa

Encerrar o período contábil.

Solução

1.  Para o encerramento de período o “Período de lançamento” deve estar com status: Período de encerramento, para verificação acesse ao menu principal: Administração > Inicialização do sistema > Período de lançamento.

Na janela seguinte selecione o período que não estiver com o status “Período de encerramento” e selecione o status corretamente.

Atenção: O mês subsequente ao período de encerramento (01-xxxx) deve estar com o status “Desbloqueado”, caso contrário, não será possível fazer o encerramento.

Após todo processo deve-se clicar no botão atualizar em todas as telas. 

1. Para encerrar o período de lançamento acesse o menu: Administração > Utilitários > Encerramento do período.

Faça o preenchimento dos parâmetros conforme desejado.

1. Selecione o ano que deseja encerrar;
2. Selecione o intervalo necessário dos sub-períodos para os quais você executará o processo Encerramento do período;
3. Selecione a conta contábil relevante a ser utilizada como conta de compensação no lançamento contábil manual efetuado no sistema contábil;
4. Selecione a conta contábil relevante a ser utilizada como conta de compensação para a conta de resultados e para a conta de lucros acumulados;
5. Selecione o nível de contas a ser exibido e posteriormente selecione as contas que deseja executar o encerramento do período.

Após preenchimento basta clicar no botão “Executar”, com isso será abrirá a janela Encerramento do período que recomenda as transações a serem criadas com base nas seleções efetuadas.

Atenção, as contas utilizadas para encerramento devem ser contas de “Patrimônio Líquido”. Contas de resultado/compensação, não são classificadas no plano de contas referencial da Receita, portanto ocasionará erro durante a validação da ECD/ECF.

 Selecione a conta que deseja realizar o encerramento do período e clique em “Executar”. Com isso serão gerados dois LCM’s para cada conta selecionada com as informações que foram preenchidas no encerramento de período.

3. CANCELAMENTO

Caso necessite cancelar o encerramento do período basta cancelar todos os LCM’s gerados pelo encerramento de período ou cancelar somente o LCM da conta que deseja realizar o encerramento, com isso a conta voltará para o critério de seleção para que possa ser encerrada novamente. O processo para cancelamento das LCM’s é totalmente manual.

• 4. BLOQUEIO PERÍODO DE LANÇAMENTO

Para que não haja nenhum lançamento no período encerrado, o período de lançamento deve ser bloqueado manualmente após o encerramento do período.