Toda informação contida nesse material de apoio, pode ser encontrado na ajuda de contexto do SAP na tela Determinação de conta contábil (Administração > Definição > Finanças > Determinação de conta do Razão > Determinação de conta do Razão)

Taxa de depósito de cartão de crédito

Defina uma conta para a taxa de depósito de comprovantes de cartão de crédito.

Conta de arredondamento

Selecione uma conta padrão a utilizar nos lançamentos contábeis manuais criados para diferenças de arredondamento. Isto pode ocorrer ao se definir o arredondamento para determinadas moedas.

Diferença de reconciliação

Determina a conta a utilizar para Transação automática de compensação na reconciliação automática. 

Conta de encerramento do período

Defina uma conta a ser utilizada quando efetuar um processo de encerramento do período.

Diferença de câmbio realizada - Ganho

Durante a reconciliação das transações referentes a contas contábeis de moedas estrangeiras, é efetuada automaticamente uma transação referente à diferença das taxas de câmbio. Defina aqui a conta para a qual o ganho resultante da diferença das taxas de câmbio é lançada.

Diferença de câmbio realizada - Perda

Durante a reconciliação das transações referentes a contas contábeis de moedas estrangeiras, é efetuada automaticamente uma transação referente à diferença das taxas de câmbio. Defina aqui a conta para a qual a perda resultante da diferença das taxas de câmbio é lançada.

Ganhos por diferença de conversão, Perdas por diferença de conversão

Quando você reconcilia transações das contas contábeis que têm um saldo em moeda do sistema, as transações de diferenças de conversão são executadas automaticamente. Defina aqui a conta para a qual o ganho/perda da diferença de conversão é lançado.

Conta de encargos bancários

Especifique uma conta padrão para lançamentos de encargos bancários.